NOTE tugevdab oma kaitsepositsiooni STI - Ühendkuningriigi juhtiva kaitsetööstuse EMS-partneri - omandamise kaudu, kinnitab väljavaateid 2026. aastaks ja annab väljavaateid I kvartali kohta

STI on pikaajaliste kliendisuhetega ja pikaajalise kogemusega EMS-partner, kellel on pikaajalised kliendisuhted ja ulatuslikud kogemused koostöös juhtivate ülemaailmsete kaitseettevõtetega. Ettevõte tegutseb kõigis kaitsevaldkondades - õhus, maismaal, küber- ja merenduses - ning tal on kaks kõrgtehnoloogilist tootmisüksust Hookis ja Poyntonis, millel on ulatuslikud võimalused täiustatud PCBA, karbi valmistamise ja katsetamise valdkonnas.

STI peaks 2026. aastal teenima 60 miljoni naelsterlingi (~ 750 miljonit krooni) tulu ja tal on tugev tellimuste portfell. Kasumlikkus on kooskõlas NOTE'i omaga. Ettevõttel on ligikaudu 300 töötajat.

“STI on NOTE jaoks strateegiline omandamine, ettevõttel on ainulaadne positsioon juhtiva EMS-partnerina Ühendkuningriigis ja see täiendab meie olemasolevat tegevust erakordselt hästi. Nende tehnoloogiline võimekus ja tugevad kliendisuhted kaitsevaldkonnas tugevdavad meie pakkumist ja loovad märkimisväärseid kasvuvõimalusi. Ootame huviga, et jätkata Euroopa tugeva ja pikaajalise jätkusuutliku kasvuga tegija ehitamist,” ütles ta.” ütleb Johannes Lind-Widestam, president ja tegevjuht, NOTE.

“Oleme väga uhked selle üle, mida STI on viimastel aastatel saavutanud, ja selle üle, et oleme saavutanud juhtivate kaitseklientide seas suurt usaldust. NOTE'i osaks saamine annab meile tugeva platvormi, et kiirendada meie kasvu, laiendada meie pakkumist ja tugevdada meie positsiooni Ühendkuningriigi ja rahvusvahelises kaitsetööstuses. Mul on hea meel liituda NOTE'iga ja tunnen end privilegeerituna, et juhtida STI pühendunud meeskonda järgmisesse faasi, kus me investeerime kasvu koos mõne suurima kaitseväe peamise ja algseadmete valmistaja ettevõttega.” ütleb STI tegevjuht Tom Garvey.

Ostuhind on 72,5 miljonit naelsterlingit sularahata ja võlakohustusteta, mis vastab korrigeeritud EV/EBITDA kordajale ligikaudu 10x. Omandamist rahastatakse SEB-lt saadud krediidiliinide kaudu kogusummas 900 miljonit Rootsi krooni, millest 400 miljonit Rootsi krooni kuulub tasumisele 12 kuu jooksul.

MÄRKUS kinnitab oma väljavaateid kogu 2026. aastaks ja annab väljavaateid esimesele kvartalile
Seoses IV kvartali aruandega teatas NOTE, et aasta algus on eeldatavalt nõrk, millele järgneb aasta jooksul järkjärguline tugevnemine. See stsenaarium jääb muutumatuks ja hõlmab nüüd ka STI omandamist, mis peaks 2026. aasta jooksul andma ligikaudu 550-600 miljoni Rootsi krooni suuruse panuse tuludesse. Kogu aasta ärimarginaaliks prognoositakse 9,5-10,5%.

NOTE'i esimese kvartali netokäive, millesse STI panustab ligikaudu 20 miljonit Rootsi krooni, on eeldatavasti 930-960 miljonit Rootsi krooni, mille aluseks olev ärimarginaal on 8,5-9,0%.

NOTE finantsseisund on tugev, kuna 2025. aasta lõpu seisuga oli omakapitali suhtarv ligikaudu 50 protsenti. NOTE ootab jätkuvalt tugevat äritegevuse rahavoogu kogu 2026. aastaks.

Kutse esitlusele
MÄRKUS kutsub teid STI omandamist käsitlevale veebipõhisele esitlusele. Esitlus toimub täna, 20. märtsil kell 13:00 Kesk-Euroopa aja järgi. Ülekande vaatamiseks klõpsake paremale lingile siin ja valige “Ava link”. Veebiülekande vaatamiseks ei ole vajalik eelregistreerimine. Salvestus on pärast seda kättesaadav NOTE veebisaidil. www.note-ems.com.

MÄRKUS töötleb registreerimisel esitatud isikuandmeid vastavalt ettevõtte privaatsuspoliitikale. Digitaalsel osalemisel salvestatakse ainult need isikuandmed, mille esitamiseks te olete otsustanud. Lisateavet selle kohta, kuidas NOTE käsitleb isikuandmeid, leiate ettevõtte privaatsuspoliitikast: https://www.note-ems.com/wp-content/uploads/2023/03/NOTE-Privacy-policy_rev-5.pdf